中证所二季报点评：广发中证国新港股通央企红利ETF基金季度涨幅5.72%

本站消息，日前广发中证国新港股通央企红利ETF基金公布二季报中证所，2025年二季度最新规模19.42亿元，季度净值涨幅为5.72%。

从业绩表现来看，广发中证国新港股通央企红利ETF基金过去一年净值涨幅为8.43%，在同类基金中排名2579/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-12.67%，成立以来的最大回撤为-18.44%。

从基金规模来看，广发中证国新港股通央企红利ETF基金2025年二季度公布的基金规模为19.42亿元中证所，较上一期规模27.64亿元变化了-8.22亿元，环比变化了-29.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.72%，无债券类资产，现金占净值比2.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.01%，第一大重仓股为中国移动（00941），持仓占比为10.9%。

广发中证国新港股通央企红利ETF现任基金经理为霍华明吕鑫，本季度增聘基金经理吕鑫。其中在任基金经理霍华明已从业8年又92天，2024年6月26日正式接手管理广发中证国新港股通央企红利ETF，任职期间累计回报为0.98%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证军工ETF（512680），季度净值涨幅为11.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证国新港股通央企红利指数从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。2025年2季度,全球经济延续"东升西降"的分化格局,主要央行货币政策进入深度博弈阶段。美联储在通胀反复与金融风险间谨慎平衡,欧洲央行宽松步伐受制于服务业价格韧性,日本央行尝试边际收紧流动性却遭遇资本市场剧烈波动。地缘冲突催生的"近岸外包"趋势加速全球产业链重构,半导体和新能源领域出现区域性产能过剩隐忧。国内方面,中国经济呈现"新旧动能加速切换"的鲜明特征,政策组合拳聚焦三大攻坚方向:财政端实施"人工智能+"专项投资计划,在5G工业应用、量子计算等领域形成批量技术突破;货币端创设"专精特新再贷款",引导社会资本构建全产业链创新生态,消费市场呈现"两端发力"态势,银发经济与Z世代个性化需求共同推动医疗健康、国潮文创等细分领域爆发式增长。政策层面突出"改革引领逆周期调节",通过数据要素市场化配置改革释放数字经济潜能,试点"负面清单+承诺制"吸引外资参与关键领域技术攻关。资本市场聚焦"科技-产业-金融"良性循环,科创板并购重组制度改革助力硬科技企业整合全球资源。2季度,央企在"高息资产稀缺性凸显+改革深化"的双重驱动下表现稳健。全球低利率环境下,能源、基建等板块凭借稳定的现金流和持续提升的分红比例,成为内外资配置高股息资产的核心标的。央企改革进一步强化股东回报导向,电力、交运等行业龙头更通过特别股息回馈投资者。随着港股估值优势逐步显现,南向资金持续加仓高分红央企,板块防御属性与长期配置价值进一步凸显。

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